确保资金管理有序进行

View：3109 2018-11-27 09:24:00

制度是企业管理的基石。加强管理，根本在于加强制度建设，筑牢制度上的“防火墙”，为了加大资金监管力度，规范资金管理行为，财务部按照集团公司的管理制度要求及公司实际情况，对公司付款及员工个人借款进行了规范，要求所有付款项目必须打到对方对公账户，不允许打到个人账户；所有付款项目报签付款通知单时，必须附带付款项目的发票；职工个人现金借款，最高借款额度为5000.00元，特殊事项除有部门经理签字外，还应有主管副总批准，欠账不清的，不予再次借款。

这样既完善了制度，使公司资金管理工作做到有章可循、有法可依，也规范了资金使用流程，避免了资金管理的随意性和盲目性，提高了资金管理工作的质量，为资金安全、高效运转保驾护航。